SIREN : 537749988
IN THE MOOD - LR is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE (34230), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2015 |
|---|---|
| Umsatz | 112 082 € |
| Nettoergebnis | 20 186 € |
| EBITDA | 22 995 € |
| Nettomarge | 18.0% |
Im Jahr 2015 erzielt IN THE MOOD - LR einen Umsatz von 112 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 112 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 20.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 18.0% des Umsatzes.
112 082 €
112 082 €
22 995 €
24 544 €
20 186 €
20.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 19.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.836%
4.791%
19.147%
0.0
81.8%
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IN THE MOOD - LR (7.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IN THE MOOD - LR (4.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IN THE MOOD - LR (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 201.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
201.026
2.096
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von IN THE MOOD - LR (201.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IN THE MOOD - LR (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 80 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz.
12 516 €
84 j
4 j
0 j
40 j
Compare IN THE MOOD - LR with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de presse
The revenue of IN THE MOOD - LR in 2015 is 112 k€.
Yes, IN THE MOOD - LR generated a net profit of 20 k€ in 2015.
The headquarters of IN THE MOOD - LR is located in SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE (34230), in the department Herault.
The tax return of IN THE MOOD - LR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IN THE MOOD - LR operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.