SIREN : 882738446
ILI MOSAIQUE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 196 045 € | 250 700 € | 204 958 € | 33 815 € |
| Nettoergebnis | 16 663 € | 9 369 € | 10 469 € | 462 € |
| EBITDA | 28 849 € | 17 616 € | 13 661 € | 543 € |
| Nettomarge | 8.5% | 3.7% | 5.1% | 1.4% |
Im Jahr 2023 erzielt ILI MOSAIQUE einen Umsatz von 196 k€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +79.6%. Deutlicher Rückgang von -22% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 177 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 14.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
196 045 €
177 430 €
28 849 €
20 416 €
16 663 €
14.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
92.299%
37.883%
12.795%
1.158
40.8%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ILI MOSAIQUE (92.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ILI MOSAIQUE (37.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ILI MOSAIQUE (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 318.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
318.35
2.815
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ILI MOSAIQUE (318.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ILI MOSAIQUE (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 24 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2023 stieg der WCR um +753%.
40 838 €
39 j
0 j
24 j
75 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 24 782€ to 74 073€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ILI MOSAIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of ILI MOSAIQUE in 2023 is 196 k€.
Yes, ILI MOSAIQUE generated a net profit of 17 k€ in 2023.
The headquarters of ILI MOSAIQUE is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.
The tax return of ILI MOSAIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ILI MOSAIQUE operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.