SIREN : 823308150
IDTP is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in STEENWERCK (59181), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 526 479 € | 4 501 331 € | N/C | 2 213 409 € |
| Nettoergebnis | 24 818 € | 40 482 € | 28 228 € | -1 921 € |
| EBITDA | 18 632 € | 69 159 € | N/C | 2 425 € |
| Nettomarge | 0.7% | 0.9% | N/C | -0.1% |
Im Jahr 2021 erzielt IDTP einen Umsatz von 3.5 Mio€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.3%. Deutlicher Rückgang von -22% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (1.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.
3 526 479 €
2 344 841 €
18 632 €
19 685 €
24 818 €
0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 189%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
188.767%
7.464%
-0.399%
-42.364
80.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDTP (188.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von IDTP (7.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von IDTP (-42.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 112.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 76.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
112.425
76.626
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von IDTP (112.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDTP (76.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 214 Tage. Lieferantenfrist: 224 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 75 Tage. Der WCR repräsentiert 269 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +151%.
2 633 187 €
214 j
224 j
75 j
269 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of IDTP is estimated at 267 804 € (range 135 677€ - 597 187€). With an EBITDA of 18 632€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDTP with other companies in the same sector:
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The revenue of IDTP in 2021 is 3.5 M€.
Yes, IDTP generated a net profit of 25 k€ in 2021.
The headquarters of IDTP is located in STEENWERCK (59181), in the department Nord.
The tax return of IDTP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDTP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.