SIREN : 751466574
IDRES CABS ET CIE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2015 |
|---|---|
| Umsatz | 30 000 € |
| Nettoergebnis | 141 426 € |
| EBITDA | 23 552 € |
| Nettomarge | 471.4% |
Im Jahr 2015 erzielt IDRES CABS ET CIE einen Umsatz von 30 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 30 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 78.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 141 k€, d.h. 471.4% des Umsatzes.
30 000 €
30 000 €
23 552 €
23 552 €
141 426 €
78.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 186%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 471.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
186.141%
40.451%
471.42%
2.316
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDRES CABS ET CIE (186.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IDRES CABS ET CIE (40.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IDRES CABS ET CIE (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 4.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 93.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
4.757
93.274
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von IDRES CABS ET CIE (4.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDRES CABS ET CIE (93.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-3584 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-298 645 €
0 j
51 j
0 j
-3584 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of IDRES CABS ET CIE is estimated at 207 886 € (range 66 347€ - 493 069€). With an EBITDA of 23 552€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDRES CABS ET CIE with other companies in the same sector:
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The revenue of IDRES CABS ET CIE in 2015 is 30 k€.
Yes, IDRES CABS ET CIE generated a net profit of 141 k€ in 2015.
The headquarters of IDRES CABS ET CIE is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of IDRES CABS ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDRES CABS ET CIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.