ID'PLAN : revenue, balance sheet and financial ratios

ID'PLAN is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie. Based in SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01370), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 427 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ID'PLAN (SIREN 821423977)
Kennzahl 2025 2024 2023
Umsatz 427 293 € 530 811 € 458 386 €
Nettoergebnis 29 966 € 47 866 € 20 306 €
EBITDA 27 704 € 9 805 € 23 598 €
Nettomarge 7.0% 9.0% 4.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ID'PLAN einen Umsatz von 427 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.5%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (89 k€) beträgt die Bruttomarge 338 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 7.0% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

427 293 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

338 412 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

27 704 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

15 092 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

29 966 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

50.92%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

26.939%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.966%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.435

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

68.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ID'PLAN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
50.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 0.17
Q3: 6.5
Beobachten +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ID'PLAN (50.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
26.94% 2025
2023
2024
2025
Q1: 18.47%
Méd: 54.31%
Q3: 78.97%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ID'PLAN (26.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.44 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.02 ans
Beobachten +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ID'PLAN (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 219.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

219.233

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

8.89

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ID'PLAN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
219.23 2025
2023
2024
2025
Q1: 199.09
Méd: 263.11
Q3: 659.38
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ID'PLAN (219.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
8.89x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01x
Méd: 0.99x
Q3: 7.2x
Ausgezeichnet +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ID'PLAN (8.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 13 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +115%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

15 173 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

14 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

13 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

30 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

13 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ID'PLAN

Positionnement de ID'PLAN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie

Bewertungsschätzung

Based on 229 transactions of similar company sales (all years), the value of ID'PLAN is estimated at 74 187 € (range 31 025€ - 217 471€). With an EBITDA of 27 704€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
229 transactions
31k€ 74k€ 217k€
74 187 € Range: 31 025€ - 217 471€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
27 704 € × 1.6x
Estimation 45 004 €
14 687€ - 149 409€
Revenue Multiple 30%
427 293 € × 0.32x
Estimation 138 565 €
64 972€ - 339 012€
Net Income Multiple 20%
29 966 € × 1.7x
Estimation 50 581 €
20 953€ - 205 317€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ID'PLAN

What is the revenue of ID'PLAN ?

The revenue of ID'PLAN in 2025 is 427 k€.

Is ID'PLAN profitable?

Yes, ID'PLAN generated a net profit of 30 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ID'PLAN ?

The headquarters of ID'PLAN is located in SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (01370), in the department Ain.

Where to find the tax return of ID'PLAN ?

The tax return of ID'PLAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ID'PLAN operate?

ID'PLAN operates in the sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (NAF code 46.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.