Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SAS, société par actions simplifiéeGröße: PMEGründungsdatum: 2020-02-17 (6 Jahre)Status: AktivBranche: Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilierStandort: DIJON (21000), Cote-d'Or
IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION : revenue, balance sheet and financial ratios
IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION is a French company
founded 6 years ago,
specialized in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier.
Based in DIJON (21000),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 155.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION (SIREN 883333783)
Kennzahl
2021
2020
Umsatz
155 150 000 €
83 809 000 €
Nettoergebnis
17 293 000 €
8 952 000 €
EBITDA
56 908 000 €
27 982 000 €
Nettomarge
11.1%
10.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION einen Umsatz von 155.2 Mio€. Vs 2020, Wachstum von +85% (83.8 Mio€ -> 155.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 152.8 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 56.9 Mio€, was 36.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17.3 Mio€, d.h. 11.1% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
155 150 000 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
152 789 000 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
56 908 000 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
13 788 000 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 174%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 29.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
173.748%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
29.292%
Rückzahlungsfähigkeit (2021)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
16.594
Entwicklung der Solvenzkennzahlen IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2020
2021
Verschuldungsgrad
185.362
173.748
Finanzielle Autonomie
33.565
34.991
Rückzahlungsfähigkeit
29.142
16.594
Cashflow / Umsatz
31.593%
29.292%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
173.752021
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.79
Q3: 56.25
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDELIANS SOCIETE DE COOR... (173.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
34.99%2021
2020
2021
Q1: 16.06%
Méd: 60.82%
Q3: 89.75%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IDELIANS SOCIETE DE COOR... (35.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
16.59 ans2021
2020
2021
Q1: -0.94 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.6 ans
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IDELIANS SOCIETE DE COOR... (16.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2020
2021
Liquiditätsquote
0.0
0.0
Zinsdeckung
19.191
15.847
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02021
2020
2021
Q1: 118.72
Méd: 521.58
Q3: 2680.47
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von IDELIANS SOCIETE DE COOR... (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
15.85x2021
2020
2021
Q1: -14.34x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDELIANS SOCIETE DE COOR... (15.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-59 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
80 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-59 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2020
2021
BFR d'exploitation
-11 129 835 €
-25 435 291 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
146
80
Positionnement de IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Bewertungsschätzung
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION is estimated at
98 276 647 €
(range 44 079 588€ - 211 601 189€).
With an EBITDA of 56 908 000€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
103 transactions
44079k€98276k€211601k€
98 276 647 €Range: 44 079 588€ - 211 601 189€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
56 908 000 €×2.5x
Estimation145 014 925 €
64 576 192€ - 285 138 791€
Revenue Multiple30%
155 150 000 €×0.30x
Estimation47 319 056 €
25 172 913€ - 130 930 352€
Net Income Multiple20%
17 293 000 €×3.3x
Estimation57 867 339 €
21 198 094€ - 148 763 443€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier)
Compare IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION
What is the revenue of IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION ?
The revenue of IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION in 2021 is 155.2 M€.
Is IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION profitable?
Yes, IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION generated a net profit of 17.3 M€ in 2021.
Where is the headquarters of IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION ?
The headquarters of IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION is located in DIJON (21000), in the department Cote-d'Or.
Where to find the tax return of IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION ?
The tax return of IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION operate?
IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION operates in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAF code 66.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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