Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: 5458Größe: PMEGründungsdatum: 2006-03-15 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionStandort: HASPARREN (64240), Pyrenees-Atlantiques
IDEKALU PVC : revenue, balance sheet and financial ratios
IDEKALU PVC is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in HASPARREN (64240),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt IDEKALU PVC einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (677 k€) beträgt die Bruttomarge 612 k€, d.h. eine Rate von 48%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 42 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -54%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 288 829 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
612 263 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
41 791 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
12 262 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.999%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
21.265
9.101
4.706
16.835
21.558
14.855
12.401
5.591
0.999
Finanzielle Autonomie
56.948
55.739
61.458
55.945
49.722
53.589
49.657
54.21
66.757
Rückzahlungsfähigkeit
2.412
0.836
0.407
2.592
14.318
1.33
-2.663
0.28
0.155
Cashflow / Umsatz
2.486%
2.89%
3.188%
1.755%
0.425%
2.776%
-0.94%
4.61%
1.63%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.02024
2022
2023
2024
Q1: 3.62
Méd: 21.57
Q3: 55.7
Ausgezeichnet-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von IDEKALU PVC (1.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
66.76%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.52%
Méd: 47.12%
Q3: 63.05%
Ausgezeichnet+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von IDEKALU PVC (66.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.15 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.07 ans
Gut+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IDEKALU PVC (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 276.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
276.174
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
272.886
226.101
250.124
232.868
205.385
219.657
196.719
198.903
276.174
Zinsdeckung
8.057
0.727
0.487
1.661
6.491
0.908
2.171
0.266
0.335
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
276.172024
2022
2023
2024
Q1: 157.99
Méd: 229.58
Q3: 347.12
Gut+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von IDEKALU PVC (276.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.34x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.55x
Q3: 9.53x
Average-27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von IDEKALU PVC (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 36 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 50 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +22%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
30 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
36 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
50 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen IDEKALU PVC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
146 820 €
185 562 €
166 739 €
146 565 €
178 412 €
202 150 €
209 599 €
202 176 €
179 353 €
Lagerumschlag (Tage)
20
19
18
23
26
27
34
33
36
Crédit clients (jours)
32
48
35
20
47
40
34
43
32
Crédit fournisseurs (jours)
46
48
55
52
75
56
62
65
30
Positionnement de IDEKALU PVC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of IDEKALU PVC is estimated at
110 256 €
(range 49 747€ - 184 844€).
With an EBITDA of 41 791€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
49k€110k€184k€
110 256 €Range: 49 747€ - 184 844€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
41 791 €×1.3x
Estimation52 777 €
21 052€ - 117 176€
Revenue Multiple30%
1 288 829 €×0.20x
Estimation262 208 €
125 349€ - 352 868€
Net Income Multiple20%
15 019 €×1.7x
Estimation26 030 €
8 085€ - 101 979€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction)
Compare IDEKALU PVC with other companies in the same sector:
Yes, IDEKALU PVC generated a net profit of 15 k€ in 2024.
Where is the headquarters of IDEKALU PVC ?
The headquarters of IDEKALU PVC is located in HASPARREN (64240), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of IDEKALU PVC ?
The tax return of IDEKALU PVC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does IDEKALU PVC operate?
IDEKALU PVC operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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