SIREN : 852455625
IDEE CONCEPTE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 18 300 € | 7 320 € |
| Nettoergebnis | 8 858 € | -1 874 € |
| EBITDA | 10 879 € | -651 € |
| Nettomarge | 48.4% | -25.6% |
Im Jahr 2021 erzielt IDEE CONCEPTE einen Umsatz von 18 k€. Vs 2020, Wachstum von +150% (7 k€ -> 18 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 16 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 59.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +68.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 48.4% des Umsatzes.
18 300 €
16 358 €
10 879 €
10 879 €
8 858 €
59.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 48.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
17.231%
11.484%
48.404%
0.233
100.0%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDEE CONCEPTE (17.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IDEE CONCEPTE (11.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IDEE CONCEPTE (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 158.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
158.403
7.243
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von IDEE CONCEPTE (158.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDEE CONCEPTE (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz.
1 757 €
41 j
5 j
0 j
35 j
Based on 264 transactions of similar company sales (all years), the value of IDEE CONCEPTE is estimated at 17 745 € (range 5 858€ - 34 529€). With an EBITDA of 10 879€, the sector multiple of 2.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 264 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDEE CONCEPTE with other companies in the same sector:
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The revenue of IDEE CONCEPTE in 2021 is 18 k€.
Yes, IDEE CONCEPTE generated a net profit of 9 k€ in 2021.
The headquarters of IDEE CONCEPTE is located in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), in the department Val-de-Marne.
The tax return of IDEE CONCEPTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDEE CONCEPTE operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.