SIREN : 438812562
IDEASOL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 243 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 242 939 € | 285 239 € | 311 121 € |
| Nettoergebnis | 269 € | 7 327 € | 35 848 € |
| EBITDA | 731 € | 16 739 € | 49 673 € |
| Nettomarge | 0.1% | 2.6% | 11.5% |
Im Jahr 2016 erzielt IDEASOL einen Umsatz von 243 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2016 zurück (CAGR: -11.6%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (97 k€) beträgt die Bruttomarge 146 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 731 €, was 0.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -96%, was die Marge um 5.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 269 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
242 939 €
145 683 €
731 €
-3 450 €
269 €
0.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.
11.627%
67.42%
1.712%
1.987
7.1%
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDEASOL (11.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von IDEASOL (67.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IDEASOL (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 391.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
391.509
17.1
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von IDEASOL (391.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDEASOL (17.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 114 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2016 stieg der WCR um +96%.
77 211 €
83 j
43 j
3 j
114 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 7 055€ to 17 914€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDEASOL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de revêtement des sols et des murs
The revenue of IDEASOL in 2016 is 243 k€.
Yes, IDEASOL generated a net profit of 269€ in 2016.
The headquarters of IDEASOL is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.
The tax return of IDEASOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDEASOL operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.