SIREN : 929319689
IDEA OPERATIONS is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 5 059 464 € |
| Nettoergebnis | -133 317 € |
| EBITDA | 37 897 € |
| Nettomarge | -2.6% |
Im Jahr 2024 erzielt IDEA OPERATIONS einen Umsatz von 5.1 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (22 k€) beträgt die Bruttomarge 5.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -133 k€ (-2.6% des Umsatzes).
5 059 464 €
5 036 999 €
37 897 €
-91 203 €
-133 317 €
0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -2743%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-2743.157%
-1.912%
-0.111%
-453.951
90.7%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von IDEA OPERATIONS (-2743.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IDEA OPERATIONS (-1.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von IDEA OPERATIONS (-453.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 147.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 111.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
147.821
111.13
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von IDEA OPERATIONS (147.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDEA OPERATIONS (111.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 164 Tage. Lieferantenfrist: 132 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 116 Tage Umsatz.
1 633 650 €
164 j
132 j
0 j
116 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of IDEA OPERATIONS is estimated at
296 833 €
(range 187 143€ - 709 497€).
With an EBITDA of 37 897€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDEA OPERATIONS with other companies in the same sector:
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The revenue of IDEA OPERATIONS in 2024 is 5.1 M€.
IDEA OPERATIONS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of IDEA OPERATIONS is located in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of IDEA OPERATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDEA OPERATIONS operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.