SIREN : 005781133
IDEA GROUPE is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 29.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 29 774 641 € | 27 337 369 € | 22 874 615 € | 22 774 040 € | 23 606 026 € | 21 549 409 € | 21 238 723 € | 20 000 050 € | 18 519 008 € |
| Nettoergebnis | 3 293 869 € | 3 684 646 € | 1 937 621 € | 2 362 729 € | 2 041 328 € | 1 774 635 € | 14 436 240 € | 2 234 747 € | 1 940 730 € |
| EBITDA | 2 864 113 € | 2 700 332 € | 3 077 727 € | 2 927 079 € | 3 528 789 € | 3 388 570 € | 3 618 000 € | 3 739 347 € | 3 490 711 € |
| Nettomarge | 11.1% | 13.5% | 8.5% | 10.4% | 8.6% | 8.2% | 68.0% | 11.2% | 10.5% |
Im Jahr 2024 erzielt IDEA GROUPE einen Umsatz von 29.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.1%. Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 29.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.9 Mio€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 3.3 Mio€, d.h. 11.1% des Umsatzes.
29 774 641 €
29 774 641 €
2 864 113 €
1 529 700 €
3 293 869 €
9.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
19.84%
70.313%
13.245%
2.051
19.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDEA GROUPE (19.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von IDEA GROUPE (70.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IDEA GROUPE (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 371.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
371.367
11.122
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von IDEA GROUPE (371.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDEA GROUPE (11.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 103 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Die Lücke von 33 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 221 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +346%.
18 272 697 €
103 j
70 j
0 j
221 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 1 877 375€ to 4 188 788€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDEA GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of IDEA GROUPE in 2024 is 29.8 M€.
Yes, IDEA GROUPE generated a net profit of 3.3 M€ in 2024.
The headquarters of IDEA GROUPE is located in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of IDEA GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDEA GROUPE operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.