SIREN : 420945149
IDEA FINANCE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in HAGUENAU (67500), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -14 073 € | -10 698 € | 140 306 € | 396 127 € | 289 106 € |
| EBITDA | -16 181 € | -13 538 € | -16 514 € | -14 594 € | -16 716 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2021 verzeichnet IDEA FINANCE einen Nettoverlust von 14 k€.
-16 181 €
-16 181 €
-14 073 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
45.928%
67.557%
-15.2
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDEA FINANCE (45.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IDEA FINANCE (67.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von IDEA FINANCE (-15.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 2930.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2930.171
-15.29
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von IDEA FINANCE (2930.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von IDEA FINANCE (-15.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 161 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 161 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
161 j
0 j
Compare IDEA FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of IDEA FINANCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
IDEA FINANCE recorded a net loss in 2021.
The headquarters of IDEA FINANCE is located in HAGUENAU (67500), in the department Bas-Rhin.
The tax return of IDEA FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDEA FINANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.