SIREN : 851519777
IDEA CONCEPT is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in LE THOLONET (13100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 11 167 € | 11 754 € |
| Nettoergebnis | -1 194 € | -186 € | 1 591 € |
| EBITDA | -1 193 € | 381 € | 1 916 € |
| Nettomarge | N/C | -1.7% | 13.5% |
Im Jahr 2024 verzeichnet IDEA CONCEPT einen Nettoverlust von 1 k€.
-334 €
-1 193 €
-1 194 €
-1 194 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 151%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
151.146%
25.654%
-2.596
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDEA CONCEPT (151.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IDEA CONCEPT (25.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von IDEA CONCEPT (-2.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 281.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
281.118
0.0
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von IDEA CONCEPT (281.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von IDEA CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1096 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1096 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
1096 j
0 j
Compare IDEA CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of IDEA CONCEPT in 2023 is 11 k€.
IDEA CONCEPT recorded a net loss in 2024.
The headquarters of IDEA CONCEPT is located in LE THOLONET (13100), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of IDEA CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDEA CONCEPT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.