SIREN : 480778109
IDALGO is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 646 160 € | 1 070 943 € | 1 425 095 € | 1 504 283 € | 951 225 € | 981 349 € |
| Nettoergebnis | 97 305 € | 29 678 € | 203 007 € | 180 271 € | 15 333 € | -93 371 € |
| EBITDA | 130 481 € | 36 210 € | 152 307 € | 216 001 € | 35 562 € | -130 439 € |
| Nettomarge | 5.9% | 2.8% | 14.2% | 12.0% | 1.6% | -9.5% |
Im Jahr 2021 erzielt IDALGO einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.9%. Vs 2020, Wachstum von +54% (1.1 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 130 k€, was 7.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 97 k€, d.h. 5.9% des Umsatzes.
1 646 160 €
1 646 160 €
130 481 €
130 000 €
97 305 €
7.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
16.068%
54.276%
5.928%
1.154
43.9%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von IDALGO (16.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von IDALGO (54.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von IDALGO (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 242.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
242.202
3.142
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von IDALGO (242.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von IDALGO (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 94 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 76 Tage Umsatz.
349 019 €
94 j
91 j
0 j
76 j
Compare IDALGO with other companies in the same sector:
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The revenue of IDALGO in 2021 is 1.6 M€.
Yes, IDALGO generated a net profit of 97 k€ in 2021.
The headquarters of IDALGO is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of IDALGO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDALGO operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.