ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in MAISONS-ALFORT (94700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 166 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX (SIREN 514049485)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 166 017 € 148 528 € 126 915 € 209 763 € 232 233 € 206 720 € 180 126 € 155 558 €
Nettoergebnis 4 413 € -26 327 € -1 653 € -17 245 € -5 980 € 13 737 € 18 215 € 13 937 €
EBITDA 1 374 € -27 890 € -2 405 € -17 387 € -6 891 € 13 934 € 7 551 € 14 255 €
Nettomarge 2.7% -17.7% -1.3% -8.2% -2.6% 6.6% 10.1% 9.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX einen Umsatz von 166 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Vs 2023, Wachstum von +12% (149 k€ -> 166 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (9 €) beträgt die Bruttomarge 166 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

166 017 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

166 008 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 374 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

4 503 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 413 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

58.451%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-2.585%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.24
Q3: 42.82
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ICT INGENIERIE CLIMATISAT... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
58.45% 2024
2021
2023
2024
Q1: 11.26%
Méd: 37.88%
Q3: 61.35%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ICT INGENIERIE CLIMATISAT... (58.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.9 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ICT INGENIERIE CLIMATISAT... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 237.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

237.632

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
237.63 2024
2021
2023
2024
Q1: 148.99
Méd: 229.96
Q3: 405.09
Gut -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ICT INGENIERIE CLIMATISAT... (237.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.04x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ICT INGENIERIE CLIMATISAT... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Das Unternehmen muss 24 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-53 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-138%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-24 632 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

32 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

8 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-53 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX

Positionnement de ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Ingénierie, études techniques

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 7 559€ to 17 170€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
7k€ 9k€ 17k€
9 866 € Range: 7 559€ - 17 170€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Ingénierie, études techniques)

Compare ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Ingénierie, études techniques

Frequently asked questions about ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX

What is the revenue of ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX ?

The revenue of ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX in 2024 is 166 k€.

Is ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX profitable?

Yes, ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX generated a net profit of 4 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX ?

The headquarters of ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX is located in MAISONS-ALFORT (94700), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX ?

The tax return of ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX operate?

ICT INGENIERIE CLIMATISATION TRAVAUX operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.