SIREN : 805222288
ICLOSIA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in NORROY-LE-VENEUR (57140), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 008 841 € | 821 622 € | 708 781 € |
| Nettoergebnis | 24 889 € | 40 831 € | 236 € |
| EBITDA | 6 092 € | 49 594 € | 2 303 € |
| Nettomarge | 2.5% | 5.0% | 0.0% |
Im Jahr 2018 erzielt ICLOSIA einen Umsatz von 1.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.3%. Vs 2017, Wachstum von +23% (822 k€ -> 1.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (765 k€) beträgt die Bruttomarge 244 k€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 0.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+23%) variiert EBITDA um -88%, was die Marge um 5.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
1 008 841 €
244 233 €
6 092 €
3 717 €
24 889 €
0.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes.
59.876%
21.275%
3.166%
2.613
55.8%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ICLOSIA (59.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ICLOSIA (21.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ICLOSIA (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 149.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
149.224
25.033
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ICLOSIA (149.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ICLOSIA (25.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 148 Tage. Lieferantenfrist: 99 Tage. Die Lücke von 49 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 164 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +153%.
458 246 €
148 j
99 j
32 j
164 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 31 094€ to 115 876€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ICLOSIA with other companies in the same sector:
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The revenue of ICLOSIA in 2018 is 1.0 M€.
Yes, ICLOSIA generated a net profit of 25 k€ in 2018.
The headquarters of ICLOSIA is located in NORROY-LE-VENEUR (57140), in the department Moselle.
The tax return of ICLOSIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ICLOSIA operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.