SIREN : 520847591
HYDROCASH is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 838 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 838 243 € | N/C | N/C | N/C | 75 138 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 39 312 € | 93 258 € | 59 609 € | 26 454 € | 12 020 € | 12 052 € | 2 427 € | 36 326 € |
| EBITDA | 54 186 € | N/C | N/C | N/C | 12 609 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 4.7% | N/C | N/C | N/C | 16.0% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt HYDROCASH einen Umsatz von 838 k€. Im Zeitraum 2018-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +82.8%. Nach Abzug des Verbrauchs (324 k€) beträgt die Bruttomarge 514 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 39 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
838 243 €
514 095 €
54 186 €
53 835 €
39 312 €
6.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
50.38%
17.204%
4.69%
3.246
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HYDROCASH (50.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HYDROCASH (17.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HYDROCASH (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 208.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
208.166
2.619
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HYDROCASH (208.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HYDROCASH (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 312 Tage. Lieferantenfrist: 209 Tage. Die Lücke von 103 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 338 Tage Umsatz.
786 121 €
312 j
209 j
0 j
338 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 55 542€ to 508 350€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HYDROCASH with other companies in the same sector:
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The revenue of HYDROCASH in 2022 is 838 k€.
Yes, HYDROCASH generated a net profit of 39 k€ in 2022.
The headquarters of HYDROCASH is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.
The tax return of HYDROCASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HYDROCASH operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.