Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1998-03-10 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des sociétés holdingStandort: CAPDENAC-GARE (12700), Aveyron
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HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES : revenue, balance sheet and financial ratios
HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in CAPDENAC-GARE (12700),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 470 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.394%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.038
Entwicklung der Solvenzkennzahlen HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
7.475
6.526
4.248
4.578
35.34
3.548
3.512
3.812
0.394
Finanzielle Autonomie
93.045
87.595
94.527
94.531
63.76
95.573
95.643
95.171
98.972
Rückzahlungsfähigkeit
0.471
0.926
0.688
0.621
2.741
0.42
0.391
20.667
0.038
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
24.542%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.392025
2023
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES (0.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
98.97%2025
2023
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES (99.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.04 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Gut-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1774.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1774.43
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
None
62.99
31.038
305.346
677.306
1260.74
1029.491
1509.207
1774.43
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
2.855
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1774.432025
2023
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Gut
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES (1774.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 237 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 237 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
237 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
556 789 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
4
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
336
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
57
0
0
67
0
69
87
237
Positionnement de HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions).
This range of 202 541€ to 6 241 794€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
202k€1043k€6241k€
1 043 151 €Range: 202 541€ - 6 241 794€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES
What is the revenue of HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES ?
The revenue of HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES in 2021 is 470 k€.
Is HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES profitable?
Yes, HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES generated a net profit of 508 k€ in 2025.
Where is the headquarters of HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES ?
The headquarters of HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES is located in CAPDENAC-GARE (12700), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES ?
The tax return of HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES operate?
HYDRO INVESTISSEMENT ARELLES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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