SIREN : 533328977
HUMARGIL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LYON (69005), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 363 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 363 107 € | 372 793 € | 361 984 € |
| Nettoergebnis | 25 794 € | 4 691 € | -41 811 € |
| EBITDA | 31 343 € | 14 623 € | -36 408 € |
| Nettomarge | 7.1% | 1.3% | -11.6% |
Im Jahr 2015 erzielt HUMARGIL einen Umsatz von 363 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +0.2%). Leichter Rückgang von -3% vs 2014. Nach Abzug des Verbrauchs (123 k€) beträgt die Bruttomarge 240 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 7.1% des Umsatzes.
363 107 €
239 909 €
31 343 €
25 801 €
25 794 €
8.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
10.504%
12.182%
8.308%
0.04
41.0%
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HUMARGIL (10.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HUMARGIL (12.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HUMARGIL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 64.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
64.415
4.087
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HUMARGIL (64.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HUMARGIL (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2013-2015 stieg der WCR um +58%.
-12 763 €
0 j
47 j
6 j
-13 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of HUMARGIL is estimated at 241 603 € (range 141 063€ - 385 346€). With an EBITDA of 31 343€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HUMARGIL with other companies in the same sector:
The revenue of HUMARGIL in 2015 is 363 k€.
Yes, HUMARGIL generated a net profit of 26 k€ in 2015.
The headquarters of HUMARGIL is located in LYON (69005), in the department Rhone.
The tax return of HUMARGIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HUMARGIL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.