SIREN : 793750753
HUMARES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in VAUX-LE-PENIL (77000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 210 027 € | 387 492 € | 505 887 € | 521 207 € | 432 954 € | 287 004 € |
| Nettoergebnis | -679 784 € | 1 409 € | 1 237 € | -31 399 € | 8 972 € | -14 030 € |
| EBITDA | 53 697 € | 3 227 € | 11 322 € | -18 903 € | 8 593 € | 10 936 € |
| Nettomarge | -323.7% | 0.4% | 0.2% | -6.0% | 2.1% | -4.9% |
Im Jahr 2021 erzielt HUMARES einen Umsatz von 210 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -6.1%). Deutlicher Rückgang von -46% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 210 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 25.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +24.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -680 k€ (-323.7% des Umsatzes).
210 027 €
210 027 €
53 697 €
58 426 €
-679 784 €
25.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -521%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-0.113%
-521.49%
-5.139%
-0.012
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HUMARES (-0.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von HUMARES (-521.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HUMARES (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 7.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1263.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
7.369
1262.968
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HUMARES (7.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HUMARES (1263.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 143 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 68 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1210 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-72%), Freisetzung von Liquidität.
-705 913 €
75 j
143 j
0 j
-1210 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 58 028€ to 264 002€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HUMARES with other companies in the same sector:
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The revenue of HUMARES in 2021 is 210 k€.
HUMARES recorded a net loss in 2021.
The headquarters of HUMARES is located in VAUX-LE-PENIL (77000), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of HUMARES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HUMARES operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.