HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC : revenue, balance sheet and financial ratios

HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC (SIREN 804167609)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 688 757 € 3 345 304 € 2 673 961 € 2 197 293 € 2 081 396 € 2 920 782 € 2 112 080 € 1 138 743 € 916 000 €
Nettoergebnis 306 893 € 443 038 € 230 152 € 157 289 € -9 619 € 378 243 € 220 381 € 110 354 € 95 000 €
EBITDA 510 155 € 648 274 € 334 804 € 306 350 € -17 441 € 642 867 € 325 624 € 199 657 € 158 000 €
Nettomarge 8.3% 13.2% 8.6% 7.2% -0.5% 13.0% 10.4% 9.7% 10.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC einen Umsatz von 3.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.0%. Vs 2023, Wachstum von +10% (3.3 Mio€ -> 3.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (52 k€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 510 k€, was 13.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -21%, was die Marge um 5.5 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 307 k€, d.h. 8.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 688 757 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 636 344 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

510 155 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

407 008 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

306 893 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.299%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

45.72%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.07%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.099

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

51.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.22
Q3: 34.93
Average +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (4.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.72% 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03%
Méd: 30.48%
Q3: 60.98%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (45.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.1 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.51 ans
Average +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 146.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

146.648

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.055

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
146.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 126.79
Méd: 230.24
Q3: 439.51
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (146.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.05x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.65x
Ausgezeichnet +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 100 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +504%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

773 459 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

100 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

62 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

75 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement de HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Formation continue d'adultes

Bewertungsschätzung

Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is estimated at 1 128 868 € (range 399 632€ - 3 186 667€). With an EBITDA of 510 155€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
134 transactions
399k€ 1128k€ 3186k€
1 128 868 € Range: 399 632€ - 3 186 667€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
510 155 € × 2.2x
Estimation 1 106 102 €
400 815€ - 2 876 815€
Revenue Multiple 30%
3 688 757 € × 0.36x
Estimation 1 318 505 €
439 903€ - 2 577 925€
Net Income Multiple 20%
306 893 € × 2.9x
Estimation 901 332 €
336 268€ - 4 874 412€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

What is the revenue of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The revenue of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC in 2024 is 3.7 M€.

Is HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC profitable?

Yes, HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC generated a net profit of 307 k€ in 2024.

Where is the headquarters of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The headquarters of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The tax return of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC operate?

HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.