HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC : revenue, balance sheet and financial ratios

HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category GE shows in 2023 a revenue of -291 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC (SIREN 813315934)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C -290 599 € 263 140 € 5 408 829 € 5 216 052 € 7 360 963 € N/C N/C
Nettoergebnis -47 410 € -131 921 € -676 848 € 322 699 € 140 391 € -1 306 972 € -20 223 € -825 €
EBITDA -49 136 € -351 953 € -229 813 € 438 437 € 279 597 € -1 321 421 € -20 145 € -523 €
Nettomarge N/C 45.4% -257.2% 6.0% 2.7% -17.8% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC einen Nettoverlust von 47 k€.

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-212 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-49 136 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-22 510 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-47 410 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -71%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1348%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-71.172%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1347.706%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-7.835

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-71.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.49
Q3: 44.57
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-71.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1347.71% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.76%
Méd: 19.73%
Q3: 40.99%
Beobachten -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-1347.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-7.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-7.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 59.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

59.833

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-50.676

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
59.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 102.63
Méd: 133.39
Q3: 193.35
Beobachten -60 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (59.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-50.68x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-50.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 399 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 399 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

399 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités de sécurité privée

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Frequently asked questions about HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

What is the revenue of HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The revenue of HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC in 2023 is -291 k€.

Is HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC profitable?

HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The headquarters of HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The tax return of HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC operate?

HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.