SIREN : 810636514
HUB DESIGN FACTORY is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in CUSSET (03300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 83 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 82 885 € | 166 126 € |
| Nettoergebnis | 11 480 € | 1 937 € |
| EBITDA | 17 702 € | 6 925 € |
| Nettomarge | 13.9% | 1.2% |
Im Jahr 2020 erzielt HUB DESIGN FACTORY einen Umsatz von 83 k€. Deutlicher Rückgang von -50% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (60 k€) beträgt die Bruttomarge 23 k€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 21.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 13.9% des Umsatzes.
82 885 €
23 097 €
17 702 €
13 798 €
11 480 €
20.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.919%
29.749%
17.202%
0.05
23.2%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HUB DESIGN FACTORY (3.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HUB DESIGN FACTORY (29.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HUB DESIGN FACTORY (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 135.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
135.904
0.842
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HUB DESIGN FACTORY (135.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HUB DESIGN FACTORY (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 190 Tage. Lieferantenfrist: 154 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 171 Tage Umsatz.
39 260 €
190 j
154 j
0 j
171 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 39 565€ to 131 040€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HUB DESIGN FACTORY with other companies in the same sector:
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The revenue of HUB DESIGN FACTORY in 2020 is 83 k€.
Yes, HUB DESIGN FACTORY generated a net profit of 11 k€ in 2020.
The headquarters of HUB DESIGN FACTORY is located in CUSSET (03300), in the department Allier.
The tax return of HUB DESIGN FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HUB DESIGN FACTORY operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.