SIREN : 907784128
HTAG GROUP is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-PARDOUX-LE-LAC (87250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 42 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 42 167 € | 48 000 € | 97 500 € |
| Nettoergebnis | 17 387 € | -831 € | 10 085 € |
| EBITDA | 6 447 € | -2 743 € | -8 805 € |
| Nettomarge | 41.2% | -1.7% | 10.3% |
Im Jahr 2024 erzielt HTAG GROUP einen Umsatz von 42 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -34.2%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 42 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 15.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 41.2% des Umsatzes.
42 167 €
42 167 €
6 447 €
7 923 €
17 387 €
15.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 41.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
49.409%
31.072%
41.231%
4.033
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HTAG GROUP (49.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HTAG GROUP (31.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HTAG GROUP (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 155.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
155.069
8.329
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HTAG GROUP (155.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HTAG GROUP (8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 76 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-87 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-487%), Freisetzung von Liquidität.
-10 141 €
0 j
76 j
0 j
-87 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HTAG GROUP is estimated at
28 113 €
(range 10 510€ - 61 688€).
With an EBITDA of 6 447€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HTAG GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of HTAG GROUP in 2024 is 42 k€.
Yes, HTAG GROUP generated a net profit of 17 k€ in 2024.
The headquarters of HTAG GROUP is located in SAINT-PARDOUX-LE-LAC (87250), in the department Haute-Vienne.
The tax return of HTAG GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HTAG GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.