SIREN : 809611262
HOTELPREMIUM NORD EST is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MOULINS (03000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 729 328 € | 1 718 955 € | 1 357 423 € | 918 449 € | 579 147 € | 952 135 € | 883 816 € | 1 055 047 € |
| Nettoergebnis | 84 520 € | -33 373 € | -3 659 € | -145 325 € | -46 383 € | 516 073 € | 24 162 € | -345 994 € |
| EBITDA | 424 406 € | 387 169 € | 146 859 € | -47 574 € | 1 161 € | 182 734 € | 152 281 € | -194 834 € |
| Nettomarge | 4.9% | -1.9% | -0.3% | -15.8% | -8.0% | 54.2% | 2.7% | -32.8% |
Im Jahr 2024 erzielt HOTELPREMIUM NORD EST einen Umsatz von 1.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.4%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (96 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 424 k€, was 24.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 85 k€, d.h. 4.9% des Umsatzes.
1 729 328 €
1 633 269 €
424 406 €
212 809 €
84 520 €
24.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 12.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
19.951%
75.906%
12.481%
3.34
61.2%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTELPREMIUM NORD EST (19.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HOTELPREMIUM NORD EST (75.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTELPREMIUM NORD EST (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 832.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
832.651
3.524
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOTELPREMIUM NORD EST (832.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HOTELPREMIUM NORD EST (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 119 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 110 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 721 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +7549%.
3 463 533 €
9 j
119 j
2 j
721 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTELPREMIUM NORD EST is estimated at
1 364 292 €
(range 413 100€ - 2 543 582€).
With an EBITDA of 424 406€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTELPREMIUM NORD EST with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTELPREMIUM NORD EST in 2024 is 1.7 M€.
Yes, HOTELPREMIUM NORD EST generated a net profit of 85 k€ in 2024.
The headquarters of HOTELPREMIUM NORD EST is located in MOULINS (03000), in the department Allier.
The tax return of HOTELPREMIUM NORD EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTELPREMIUM NORD EST operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.