SIREN : 838191484
HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 120 000 € | 78 000 € | 120 000 € | 60 000 € |
| Nettoergebnis | 62 907 € | 31 977 € | 63 001 € | 35 087 € |
| EBITDA | 114 165 € | 72 161 € | 115 160 € | 44 229 € |
| Nettomarge | 52.4% | 41.0% | 52.5% | 58.5% |
Im Jahr 2021 erzielt HOTELIERE PENTHIEVRE 15 einen Umsatz von 120 k€. Im Zeitraum 2018-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.0%. Vs 2020, Wachstum von +54% (78 k€ -> 120 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 120 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 114 k€, was 95.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 63 k€, d.h. 52.4% des Umsatzes.
120 000 €
120 000 €
114 165 €
114 164 €
62 907 €
95.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 268%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 43.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 52.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
268.362%
26.858%
52.422%
43.64
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (268.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (26.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (43.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 936.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 30.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
936.563
30.254
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (936.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (30.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 306 Tage. Die Lücke von 54 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 888 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +179%.
295 972 €
360 j
306 j
0 j
888 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is estimated at
624 955 €
(range 459 846€ - 948 563€).
With an EBITDA of 114 165€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTELIERE PENTHIEVRE 15 with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 in 2021 is 120 k€.
Yes, HOTELIERE PENTHIEVRE 15 generated a net profit of 63 k€ in 2021.
The headquarters of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTELIERE PENTHIEVRE 15 operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.