SIREN : 829774694
HOTELIERE DIANA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MOLSHEIM (67120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 453 578 € | 3 304 212 € | 2 843 402 € | 1 687 016 € | 1 296 852 € | 2 991 902 € | 2 984 454 € | 1 541 261 € |
| Nettoergebnis | -282 626 € | -223 465 € | 43 091 € | -251 513 € | -675 645 € | -214 475 € | 9 409 € | -1 020 997 € |
| EBITDA | 337 720 € | 511 974 € | 559 301 € | 308 997 € | -134 763 € | 389 187 € | 492 371 € | 272 806 € |
| Nettomarge | -8.2% | -6.8% | 1.5% | -14.9% | -52.1% | -7.2% | 0.3% | -66.2% |
Im Jahr 2024 erzielt HOTELIERE DIANA einen Umsatz von 3.5 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.2%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (444 k€) beträgt die Bruttomarge 3.0 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 338 k€, was 9.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+5%) variiert EBITDA um -34%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -283 k€ (-8.2% des Umsatzes).
3 453 578 €
3 010 048 €
337 720 €
-32 995 €
-282 626 €
9.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 171%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 47.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.
170.813%
34.044%
2.706%
47.419
63.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTELIERE DIANA (170.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTELIERE DIANA (34.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTELIERE DIANA (47.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 220.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 79.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
220.707
78.966
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTELIERE DIANA (220.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOTELIERE DIANA (79.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 50 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +108%.
481 429 €
9 j
47 j
2 j
50 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTELIERE DIANA is estimated at
1 711 427 €
(range 585 408€ - 3 348 318€).
With an EBITDA of 337 720€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTELIERE DIANA with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTELIERE DIANA in 2024 is 3.5 M€.
HOTELIERE DIANA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HOTELIERE DIANA is located in MOLSHEIM (67120), in the department Bas-Rhin.
The tax return of HOTELIERE DIANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTELIERE DIANA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.