HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in SAINTE-ANNE (97180), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 747 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX (SIREN 419290150)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 747 102 € 674 246 € 860 765 € 77 581 € 78 784 € 6 638 € 386 015 € 618 589 € 813 079 € 1 045 742 € 925 988 € 634 612 €
Nettoergebnis 23 935 € -186 640 € 47 768 € 27 986 € 8 840 980 € -25 765 € 311 266 € 545 768 € 670 407 € 783 782 € 641 564 € 684 162 €
EBITDA 734 084 € 596 928 € 770 805 € 77 581 € -225 584 € -23 421 € 240 117 € 476 296 € 706 033 € 797 852 € 702 081 € 469 418 €
Nettomarge 3.2% -27.7% 5.5% 36.1% 11221.8% -388.1% 80.6% 88.2% 82.5% 74.9% 69.3% 107.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX einen Umsatz von 747 k€. Der Umsatz wächst über 12 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Vs 2024, Wachstum von +11% (674 k€ -> 747 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 747 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 734 k€, was 98.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

747 102 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

747 102 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

734 084 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

345 944 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

23 935 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

98.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10254%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 18.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 55.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

10254.051%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.961%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

55.156%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

18.513

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

80.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
10254.05 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.18
Méd: 3.38
Q3: 100.8
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (10254.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
0.96% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.21%
Méd: 22.71%
Q3: 69.22%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (1.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
18.51 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.26 ans
Q3: 14.1 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (18.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 5936.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 47.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

5936.309

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

47.693

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
5936.31 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.17
Méd: 216.59
Q3: 1127.19
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (5936.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
47.69x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 19.89x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (47.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 618 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 618 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1194 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-78%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 478 055 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

618 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1194 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

Positionnement de HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de logements

Bewertungsschätzung

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is estimated at 1 211 742 € (range 745 937€ - 3 411 926€). With an EBITDA of 734 084€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
745k€ 1211k€ 3411k€
1 211 742 € Range: 745 937€ - 3 411 926€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
734 084 € × 2.7x
Estimation 1 967 474 €
1 286 501€ - 5 749 884€
Revenue Multiple 30%
747 102 € × 0.92x
Estimation 686 069 €
322 185€ - 1 617 944€
Net Income Multiple 20%
23 935 € × 4.6x
Estimation 110 922 €
30 159€ - 258 009€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

What is the revenue of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX ?

The revenue of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX in 2025 is 747 k€.

Is HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX profitable?

Yes, HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX generated a net profit of 24 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX ?

The headquarters of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is located in SAINTE-ANNE (97180), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX ?

The tax return of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX operate?

HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.