SIREN : 788827145
HOTELIERE CABANE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 851 681 € | 1 754 302 € | 1 744 868 € | 877 572 € | 342 825 € | 1 608 550 € | 1 716 130 € | 1 427 941 € | 1 195 215 € |
| Nettoergebnis | 37 162 € | 121 318 € | 235 398 € | -217 083 € | -493 160 € | 54 417 € | 109 331 € | -37 356 € | -279 560 € |
| EBITDA | 150 978 € | 144 537 € | 283 978 € | -176 393 € | -587 550 € | 112 315 € | 110 628 € | -7 306 € | -237 931 € |
| Nettomarge | 2.0% | 6.9% | 13.5% | -24.7% | -143.9% | 3.4% | 6.4% | -2.6% | -23.4% |
Im Jahr 2024 erzielt HOTELIERE CABANE einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.6%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (79 k€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 151 k€, was 8.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 37 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.
1 851 681 €
1 772 845 €
150 978 €
54 004 €
37 162 €
8.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 317%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
317.142%
11.394%
6.845%
8.13
54.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTELIERE CABANE (317.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTELIERE CABANE (11.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTELIERE CABANE (8.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 22.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
22.201
11.729
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTELIERE CABANE (22.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOTELIERE CABANE (11.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 340 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 331 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +95%.
-25 183 €
9 j
340 j
2 j
-5 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTELIERE CABANE is estimated at
692 669 €
(range 250 217€ - 1 379 520€).
With an EBITDA of 150 978€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTELIERE CABANE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTELIERE CABANE in 2024 is 1.9 M€.
Yes, HOTELIERE CABANE generated a net profit of 37 k€ in 2024.
The headquarters of HOTELIERE CABANE is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of HOTELIERE CABANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTELIERE CABANE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.