SIREN : 574502902
HOTEL TERMINUS DU FOREZ is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 011 694 € | 976 546 € | 873 844 € | 480 643 € | 352 922 € | 1 064 986 € | 1 072 137 € | 931 834 € | 1 017 832 € |
| Nettoergebnis | 41 723 € | 35 302 € | 1 949 € | -447 € | -240 933 € | 8 550 € | 50 221 € | 8 033 € | 21 334 € |
| EBITDA | 106 025 € | 1 184 € | 55 341 € | 61 649 € | -155 474 € | 68 619 € | 139 576 € | 54 103 € | 74 399 € |
| Nettomarge | 4.1% | 3.6% | 0.2% | -0.1% | -68.3% | 0.8% | 4.7% | 0.9% | 2.1% |
Im Jahr 2024 erzielt HOTEL TERMINUS DU FOREZ einen Umsatz von 1.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (144 k€) beträgt die Bruttomarge 868 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 106 k€, was 10.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 42 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.
1 011 694 €
867 627 €
106 025 €
42 501 €
41 723 €
10.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
30.616%
43.517%
10.237%
0.499
5.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTEL TERMINUS DU FOREZ (30.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL TERMINUS DU FOREZ (43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL TERMINUS DU FOREZ (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 165.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
165.529
0.0
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTEL TERMINUS DU FOREZ (165.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOTEL TERMINUS DU FOREZ (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-22 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-60 914 €
5 j
51 j
0 j
-22 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTEL TERMINUS DU FOREZ is estimated at
452 181 €
(range 159 007€ - 889 154€).
With an EBITDA of 106 025€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL TERMINUS DU FOREZ with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL TERMINUS DU FOREZ in 2024 is 1.0 M€.
Yes, HOTEL TERMINUS DU FOREZ generated a net profit of 42 k€ in 2024.
The headquarters of HOTEL TERMINUS DU FOREZ is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of HOTEL TERMINUS DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL TERMINUS DU FOREZ operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.