HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE (SIREN 327375895)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz 20 439 € 20 439 € 21 565 € 19 812 € 19 737 €
Nettoergebnis 14 991 € 15 923 € 16 734 € 7 647 € 10 435 €
EBITDA 17 637 € 18 732 € 20 158 € 15 356 € 11 536 €
Nettomarge 73.3% 77.9% 77.6% 38.6% 52.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE einen Umsatz von 20 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +0.7%). Leichter Rückgang von 0% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 20 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 86.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -6%, was die Marge um 5.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 73.3% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

20 439 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

20 439 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

17 637 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

17 636 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

14 991 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

86.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 73.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.4%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.9%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

73.345%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.023

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.4 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (0.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
50.9% 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (50.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Gut +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 204.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

204.516

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
204.52 2021
2018
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (204.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2018
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 76 Tage. Lieferantenfrist: 118 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1333 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-27%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-75 664 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

76 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

118 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-1333 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

Positionnement de HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is estimated at 105 948 € (range 74 842€ - 160 776€). With an EBITDA of 17 637€, the sector multiple of 8.4x is applied. The price/revenue ratio is 1.20x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
74k€ 105k€ 160k€
105 948 € Range: 74 842€ - 160 776€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
17 637 € × 8.4x
Estimation 147 570 €
122 624€ - 223 443€
Revenue Multiple 30%
20 439 € × 1.20x
Estimation 24 625 €
12 323€ - 38 875€
Net Income Multiple 20%
14 991 € × 8.3x
Estimation 123 882 €
49 171€ - 186 963€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

What is the revenue of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE ?

The revenue of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE in 2021 is 20 k€.

Is HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE profitable?

Yes, HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE generated a net profit of 15 k€ in 2021.

Where is the headquarters of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE ?

The headquarters of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is located in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE ?

The tax return of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE operate?

HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.