SIREN : 501710164
HOTEL LE PATIO is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VICHY (03200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 701 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 700 967 € | 365 551 € | 119 752 € |
| Nettoergebnis | 167 227 € | 121 538 € | 71 637 € |
| EBITDA | 227 768 € | 130 518 € | 78 349 € |
| Nettomarge | 23.9% | 33.2% | 59.8% |
Im Jahr 2023 erzielt HOTEL LE PATIO einen Umsatz von 701 k€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +141.9%. Vs 2022, Wachstum von +92% (366 k€ -> 701 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (126 k€) beträgt die Bruttomarge 575 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 228 k€, was 32.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+92%) variiert EBITDA um +75%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 167 k€, d.h. 23.9% des Umsatzes.
700 967 €
575 218 €
227 768 €
224 562 €
167 227 €
32.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 25.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
36.857%
62.684%
25.082%
0.836
52.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTEL LE PATIO (36.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL LE PATIO (62.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL LE PATIO (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 243.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
243.066
0.452
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTEL LE PATIO (243.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOTEL LE PATIO (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-560%), Freisetzung von Liquidität.
-7 942 €
4 j
29 j
15 j
-4 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of HOTEL LE PATIO is estimated at 722 637 € (range 294 269€ - 1 605 714€). With an EBITDA of 227 768€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL LE PATIO with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL LE PATIO in 2023 is 701 k€.
Yes, HOTEL LE PATIO generated a net profit of 167 k€ in 2023.
The headquarters of HOTEL LE PATIO is located in VICHY (03200), in the department Allier.
The tax return of HOTEL LE PATIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL LE PATIO operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.