SIREN : 750732265
HOTEL HELIOS CAP is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AGDE (34300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 518 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 517 668 € | 419 690 € | 207 704 € | 445 727 € | 442 830 € | 412 205 € | 404 754 € |
| Nettoergebnis | 20 875 € | 7 267 € | -88 015 € | 28 806 € | 75 787 € | 27 998 € | 21 014 € |
| EBITDA | 49 166 € | 29 404 € | -83 904 € | 9 856 € | 64 206 € | 1 792 € | -7 539 € |
| Nettomarge | 4.0% | 1.7% | -42.4% | 6.5% | 17.1% | 6.8% | 5.2% |
Im Jahr 2022 erzielt HOTEL HELIOS CAP einen Umsatz von 518 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Vs 2021, Wachstum von +23% (420 k€ -> 518 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 500 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 9.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
517 668 €
499 638 €
49 166 €
24 420 €
20 875 €
9.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 218%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
217.965%
30.837%
9.929%
12.617
25.1%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTEL HELIOS CAP (217.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL HELIOS CAP (30.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL HELIOS CAP (12.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 587.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
587.596
9.816
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOTEL HELIOS CAP (587.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOTEL HELIOS CAP (9.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 4 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-81%), Freisetzung von Liquidität.
6 140 €
0 j
10 j
0 j
4 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of HOTEL HELIOS CAP is estimated at 282 765 € (range 102 356€ - 520 013€). With an EBITDA of 49 166€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL HELIOS CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL HELIOS CAP in 2022 is 518 k€.
Yes, HOTEL HELIOS CAP generated a net profit of 21 k€ in 2022.
The headquarters of HOTEL HELIOS CAP is located in AGDE (34300), in the department Herault.
The tax return of HOTEL HELIOS CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL HELIOS CAP operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.