HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 872 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (SIREN 483223855)
Kennzahl 2024 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014
Umsatz 872 153 € 648 078 € 1 641 439 € 1 559 340 € 314 855 € 130 577 € 1 186 550 € 1 323 273 € 1 120 333 € 832 448 € 1 088 920 €
Nettoergebnis -65 492 € 243 795 € 259 182 € 262 140 € -111 101 € -523 082 € 31 588 € 93 172 € 48 796 € -204 088 € -67 724 €
EBITDA 138 679 € 63 829 € 515 612 € 491 083 € 71 379 € -315 031 € 225 269 € 285 932 € 229 564 € 58 769 € 132 370 €
Nettomarge -7.5% 37.6% 15.8% 16.8% -35.3% -400.6% 2.7% 7.0% 4.4% -24.5% -6.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE einen Umsatz von 872 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.2%). Vs 2024, Wachstum von +35% (648 k€ -> 872 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (51 k€) beträgt die Bruttomarge 821 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 139 k€, was 15.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -65 k€ (-7.5% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

872 153 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

821 460 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

138 679 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

77 001 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-65 492 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

15.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -26637%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 373.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-26637.181%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-0.312%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.928%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

373.882

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-26637.18 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Ausgezeichnet -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (-26637.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-0.31% 2024
2023
2024
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (-0.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
373.88 ans 2024
2023
2024
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (373.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 140.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 58.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

140.701

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

58.313

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
140.7 2024
2023
2024
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (140.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
58.31x 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (58.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 111 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 90 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 47 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

112 743 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

21 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

111 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

47 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

Positionnement de HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is estimated at 591 533 € (range 185 067€ - 1 119 998€). With an EBITDA of 138 679€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
185k€ 591k€ 1119k€
591 533 € Range: 185 067€ - 1 119 998€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
138 679 € × 4.8x
Estimation 662 162 €
154 721€ - 1 140 452€
Revenue Multiple 30%
872 153 € × 0.54x
Estimation 473 818 €
235 644€ - 1 085 908€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

What is the revenue of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE ?

The revenue of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE in 2024 is 872 k€.

Is HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE profitable?

HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE ?

The headquarters of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE ?

The tax return of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE operate?

HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.