SIREN : 582042669
HOTEL DU GROS CAILLOU is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 889 155 € | 1 594 717 € | 260 468 € | 1 189 315 € | 1 136 697 € | 954 177 € |
| Nettoergebnis | 167 448 € | 237 469 € | -73 089 € | 103 909 € | 122 136 € | 30 587 € |
| EBITDA | 267 168 € | 268 557 € | -26 537 € | -76 333 € | 381 097 € | 255 440 € |
| Nettomarge | 8.9% | 14.9% | -28.1% | 8.7% | 10.7% | 3.2% |
Im Jahr 2023 erzielt HOTEL DU GROS CAILLOU einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.2%. Vs 2022, Wachstum von +18% (1.6 Mio€ -> 1.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 267 k€, was 14.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+18%) variiert EBITDA um -1%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 167 k€, d.h. 8.9% des Umsatzes.
1 889 155 €
1 859 743 €
267 168 €
148 452 €
167 448 €
14.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
22.903%
51.99%
11.987%
1.515
16.2%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTEL DU GROS CAILLOU (22.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL DU GROS CAILLOU (52.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL DU GROS CAILLOU (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 271.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
271.481
2.185
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTEL DU GROS CAILLOU (271.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HOTEL DU GROS CAILLOU (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 228 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +126%.
1 193 870 €
2 j
32 j
0 j
228 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of HOTEL DU GROS CAILLOU is estimated at 1 059 998 € (range 410 850€ - 2 283 463€). With an EBITDA of 267 168€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL DU GROS CAILLOU with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL DU GROS CAILLOU in 2023 is 1.9 M€.
Yes, HOTEL DU GROS CAILLOU generated a net profit of 167 k€ in 2023.
The headquarters of HOTEL DU GROS CAILLOU is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of HOTEL DU GROS CAILLOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL DU GROS CAILLOU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.