HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS 9 (75009), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 860 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE (SIREN 572104511)
Kennzahl 2017 2016 2015
Umsatz 860 490 € 737 843 € 850 898 €
Nettoergebnis 122 745 € 111 844 € 88 000 €
EBITDA 178 863 € 97 866 € 87 595 €
Nettomarge 14.3% 15.2% 10.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE einen Umsatz von 860 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Vs 2016, Wachstum von +17% (738 k€ -> 860 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (41 k€) beträgt die Bruttomarge 820 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 179 k€, was 20.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 123 k€, d.h. 14.3% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

860 490 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

819 641 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

178 863 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

167 371 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

122 745 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

20.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

19.97%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

59.534%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

15.299%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.221

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
19.97 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 33.19
Q3: 155.2
Gut -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE (19.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
59.53% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.66%
Méd: 31.87%
Q3: 60.68%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE (59.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.22 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 4.97 ans
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 158.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

158.815

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.243

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
158.81 2017
2015
2016
2017
Q1: 57.08
Méd: 119.76
Q3: 257.63
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE (158.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.24x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 9.25x
Gut -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE (3.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 50 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2017 stieg der WCR um +134%.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

119 470 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

7 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

33 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

50 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE

Positionnement de HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE is estimated at 765 851 € (range 248 336€ - 1 304 982€). With an EBITDA of 178 863€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
154 transactions
248k€ 765k€ 1304k€
765 851 € Range: 248 336€ - 1 304 982€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
178 863 € × 5.6x
Estimation 1 005 773 €
283 158€ - 1 597 811€
Revenue Multiple 30%
860 490 € × 0.53x
Estimation 453 543 €
210 330€ - 865 452€
Net Income Multiple 20%
122 745 € × 5.2x
Estimation 634 513 €
218 294€ - 1 232 205€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE

What is the revenue of HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE ?

The revenue of HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE in 2017 is 860 k€.

Is HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE profitable?

Yes, HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE generated a net profit of 123 k€ in 2017.

Where is the headquarters of HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE ?

The headquarters of HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE is located in PARIS 9 (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE ?

The tax return of HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE operate?

HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.