SIREN : 392466074
HOTEL DE LA TERRASSE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 591 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 590 851 € | 684 304 € | 570 747 € | 200 894 € | 153 565 € |
| Nettoergebnis | 34 226 € | 157 102 € | 172 417 € | -16 286 € | -114 322 € |
| EBITDA | 108 121 € | 224 549 € | 190 435 € | 7 212 € | -108 924 € |
| Nettomarge | 5.8% | 23.0% | 30.2% | -8.1% | -74.4% |
Im Jahr 2024 erzielt HOTEL DE LA TERRASSE einen Umsatz von 591 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +40.1%. Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 591 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 18.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 14.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 5.8% des Umsatzes.
590 851 €
590 851 €
108 121 €
49 563 €
34 226 €
18.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 14.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
35.341%
66.35%
14.555%
3.798
44.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOTEL DE LA TERRASSE (35.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HOTEL DE LA TERRASSE (66.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOTEL DE LA TERRASSE (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 176.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
176.093
0.787
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOTEL DE LA TERRASSE (176.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOTEL DE LA TERRASSE (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 106 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 106 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 3 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-78%), Freisetzung von Liquidität.
4 774 €
0 j
106 j
0 j
3 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTEL DE LA TERRASSE is estimated at
382 455 €
(range 122 856€ - 727 046€).
With an EBITDA of 108 121€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL DE LA TERRASSE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL DE LA TERRASSE in 2024 is 591 k€.
Yes, HOTEL DE LA TERRASSE generated a net profit of 34 k€ in 2024.
The headquarters of HOTEL DE LA TERRASSE is located in PARIS (75018), in the department Paris.
The tax return of HOTEL DE LA TERRASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL DE LA TERRASSE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.