HOSTELLERIE BESSE SANCY : revenue, balance sheet and financial ratios

HOSTELLERIE BESSE SANCY is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (63610), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 335 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOSTELLERIE BESSE SANCY (SIREN 490671930)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 335 269 € 235 505 € 395 951 € 469 793 € 448 106 € 523 218 €
Nettoergebnis 61 003 € 64 342 € 34 426 € -10 311 € -15 715 € 34 094 €
EBITDA -39 949 € 17 212 € 6 935 € -5 312 € -11 758 € 41 690 €
Nettomarge 18.2% 27.3% 8.7% -2.2% -3.5% 6.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt HOSTELLERIE BESSE SANCY einen Umsatz von 335 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2022 zurück (CAGR: -8.5%). Vs 2021, Wachstum von +42% (236 k€ -> 335 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (38 k€) beträgt die Bruttomarge 297 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -40 k€, was -11.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+42%) variiert EBITDA um -332%, was die Marge um 19.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 61 k€, d.h. 18.2% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

335 269 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

296 913 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-39 949 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-25 130 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

61 003 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-11.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

56.243%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.384%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-11.636%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.838

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOSTELLERIE BESSE SANCY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
56.24 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOSTELLERIE BESSE SANCY (56.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
50.38% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOSTELLERIE BESSE SANCY (50.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.84 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HOSTELLERIE BESSE SANCY (-3.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 463.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

463.842

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.444

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOSTELLERIE BESSE SANCY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
463.84 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Ausgezeichnet +39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOSTELLERIE BESSE SANCY (463.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-1.44x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOSTELLERIE BESSE SANCY (-1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 346 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +318%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

322 180 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

22 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

346 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOSTELLERIE BESSE SANCY

Positionnement de HOSTELLERIE BESSE SANCY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of HOSTELLERIE BESSE SANCY is estimated at 299 086 € (range 98 623€ - 590 814€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
98k€ 299k€ 590k€
299 086 € Range: 98 623€ - 590 814€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
335 269 € × 0.96x
Estimation 321 177 €
77 721€ - 602 604€
Net Income Multiple 20%
61 003 € × 4.4x
Estimation 265 950 €
129 977€ - 573 131€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOSTELLERIE BESSE SANCY

What is the revenue of HOSTELLERIE BESSE SANCY ?

The revenue of HOSTELLERIE BESSE SANCY in 2022 is 335 k€.

Is HOSTELLERIE BESSE SANCY profitable?

Yes, HOSTELLERIE BESSE SANCY generated a net profit of 61 k€ in 2022.

Where is the headquarters of HOSTELLERIE BESSE SANCY ?

The headquarters of HOSTELLERIE BESSE SANCY is located in BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (63610), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of HOSTELLERIE BESSE SANCY ?

The tax return of HOSTELLERIE BESSE SANCY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOSTELLERIE BESSE SANCY operate?

HOSTELLERIE BESSE SANCY operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.