SIREN : 441398617
HOLISTEA is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Enseignement supérieur. Based in CERGY (95800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 681 798 € | 4 690 861 € | 4 825 192 € | 4 222 436 € | 3 750 296 € | 3 166 103 € | 3 204 457 € | 3 450 532 € | 3 954 844 € |
| Nettoergebnis | 1 065 851 € | 628 275 € | 606 813 € | 1 050 972 € | 201 768 € | -343 769 € | -7 346 € | 116 376 € | 163 058 € |
| EBITDA | 734 296 € | 898 745 € | 971 712 € | 486 004 € | 282 940 € | -90 933 € | 123 693 € | 287 352 € | 303 587 € |
| Nettomarge | 22.8% | 13.4% | 12.6% | 24.9% | 5.4% | -10.9% | -0.2% | 3.4% | 4.1% |
Im Jahr 2024 erzielt HOLISTEA einen Umsatz von 4.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 734 k€, was 15.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-0%) variiert EBITDA um -18%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 22.8% des Umsatzes.
4 681 798 €
4 676 430 €
734 296 €
587 331 €
1 065 851 €
15.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 28.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.113%
47.178%
28.174%
0.062
10.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLISTEA (4.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLISTEA (47.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLISTEA (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 181.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
181.983
0.078
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLISTEA (181.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLISTEA (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 65 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +5670%.
850 355 €
27 j
91 j
0 j
65 j
Based on 412 transactions of similar company sales (all years), the value of HOLISTEA is estimated at 2 313 591 € (range 943 096€ - 6 665 876€). With an EBITDA of 734 296€, the sector multiple of 3.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.29x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 412 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLISTEA with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Enseignement supérieur
The revenue of HOLISTEA in 2024 is 4.7 M€.
Yes, HOLISTEA generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
The headquarters of HOLISTEA is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.
The tax return of HOLISTEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLISTEA operates in the sector Enseignement supérieur (NAF code 85.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.