Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

HOLDI'VALL : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDI'VALL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in THONNANCE-LES-MOULINS (52230), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -131 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDI'VALL (SIREN 791107501)
Kennzahl 2016 2015
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -131 220 € -5 318 €
EBITDA -2 716 € -2 211 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 verzeichnet HOLDI'VALL einen Nettoverlust von 131 k€.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 716 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 716 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-131 220 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -66%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 110%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-66.065%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

110.351%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.377

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOLDI'VALL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-66.06 2016
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 8.89
Q3: 73.55
Ausgezeichnet -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HOLDI'VALL (-66.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
110.35% 2016
2015
2016
Q1: 14.76%
Méd: 57.3%
Q3: 88.98%
Ausgezeichnet +31 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HOLDI'VALL (110.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.38 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.53 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HOLDI'VALL (-0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.64. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.638

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-4731.37

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOLDI'VALL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.64 2016
2015
2016
Q1: 90.12
Méd: 386.63
Q3: 2095.11
Beobachten +15 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDI'VALL (0.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-4731.37x 2016
2015
2016
Q1: -78.73x
Méd: 0.0x
Q3: 0.05x
Beobachten

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDI'VALL (-4731.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 208 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 208 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

208 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOLDI'VALL

Positionnement de HOLDI'VALL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires

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Frequently asked questions about HOLDI'VALL

What is the revenue of HOLDI'VALL ?

The revenue of HOLDI'VALL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOLDI'VALL profitable?

HOLDI'VALL recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of HOLDI'VALL ?

The headquarters of HOLDI'VALL is located in THONNANCE-LES-MOULINS (52230), in the department Haute-Marne.

Where to find the tax return of HOLDI'VALL ?

The tax return of HOLDI'VALL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDI'VALL operate?

HOLDI'VALL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.