SIREN : 919745836
HOLDING VAL DE LOIRE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ESTREBOEUF (80230), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 318 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 317 799 € | 269 666 € | 13 011 € |
| Nettoergebnis | -63 275 € | -387 767 € | -43 149 € |
| EBITDA | -196 544 € | -118 074 € | -20 592 € |
| Nettomarge | -19.9% | -143.8% | -331.6% |
Im Jahr 2024 erzielt HOLDING VAL DE LOIRE einen Umsatz von 318 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +394.2%. Vs 2023, Wachstum von +18% (270 k€ -> 318 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 318 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -197 k€, was -61.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+18%) variiert EBITDA um -66%, was die Marge um 18.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -63 k€ (-19.9% des Umsatzes).
317 799 €
317 799 €
-196 544 €
-349 229 €
-63 275 €
-61.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 88.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 29.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
91.555%
51.004%
29.05%
88.571
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING VAL DE LOIRE (91.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING VAL DE LOIRE (51.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING VAL DE LOIRE (88.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 175.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
175.489
-207.238
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING VAL DE LOIRE (175.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING VAL DE LOIRE (-207.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 183 Tage. Die Lücke von 177 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 601 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +234%.
530 654 €
360 j
183 j
0 j
601 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOLDING VAL DE LOIRE is estimated at 120 006 € (range 57 198€ - 242 371€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING VAL DE LOIRE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING VAL DE LOIRE in 2024 is 318 k€.
HOLDING VAL DE LOIRE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HOLDING VAL DE LOIRE is located in ESTREBOEUF (80230), in the department Somme.
The tax return of HOLDING VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING VAL DE LOIRE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.