SIREN : 397973165
HOLDING TS is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-ETIENNE (42100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 883 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 883 078 € | 646 689 € | N/C | 563 720 € | 537 598 € | 597 782 € | 648 175 € | N/C |
| Nettoergebnis | 806 766 € | 490 870 € | 439 524 € | 779 655 € | 543 013 € | 576 502 € | 774 652 € | 253 942 € |
| EBITDA | 362 822 € | 211 631 € | N/C | 194 843 € | 150 788 € | 220 010 € | 255 600 € | -288 953 € |
| Nettomarge | 91.4% | 75.9% | N/C | 138.3% | 101.0% | 96.4% | 119.5% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt HOLDING TS einen Umsatz von 883 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Vs 2022, Wachstum von +37% (647 k€ -> 883 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 880 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 363 k€, was 41.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 807 k€, d.h. 91.4% des Umsatzes.
883 078 €
880 442 €
362 822 €
338 745 €
806 766 €
41.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 94.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
126.029%
41.606%
94.074%
2.133
56.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING TS (126.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING TS (41.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING TS (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 895.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
895.05
1.778
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING TS (895.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING TS (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-25 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-60 358 €
31 j
58 j
0 j
-25 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOLDING TS is estimated at
1 268 825 €
(range 395 782€ - 2 902 293€).
With an EBITDA of 362 822€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING TS with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING TS in 2024 is 883 k€.
Yes, HOLDING TS generated a net profit of 807 k€ in 2024.
The headquarters of HOLDING TS is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.
The tax return of HOLDING TS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING TS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.