SIREN : 920816519
HOLDING TLT INVEST is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BERNES-SUR-OISE (95340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 238 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 237 573 € | 183 130 € |
| Nettoergebnis | 45 995 € | 2 008 € |
| EBITDA | 36 784 € | 19 753 € |
| Nettomarge | 19.4% | 1.1% |
Im Jahr 2024 erzielt HOLDING TLT INVEST einen Umsatz von 238 k€. Vs 2023, Wachstum von +30% (183 k€ -> 238 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 238 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 15.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 19.4% des Umsatzes.
237 573 €
237 573 €
36 784 €
36 786 €
45 995 €
15.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 731%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
731.419%
11.142%
21.09%
8.814
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING TLT INVEST (731.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING TLT INVEST (11.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING TLT INVEST (8.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 46.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3.0
46.485
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING TLT INVEST (3.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING TLT INVEST (46.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 82 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-68 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-44 887 €
1 j
83 j
0 j
-68 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOLDING TLT INVEST is estimated at 206 912 € (range 58 788€ - 442 950€). With an EBITDA of 36 784€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING TLT INVEST with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux
The revenue of HOLDING TLT INVEST in 2024 is 238 k€.
Yes, HOLDING TLT INVEST generated a net profit of 46 k€ in 2024.
The headquarters of HOLDING TLT INVEST is located in BERNES-SUR-OISE (95340), in the department Val-d'Oise.
The tax return of HOLDING TLT INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING TLT INVEST operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.