SIREN : 488396144
HOLDING TILIE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LES BELLEVILLE (73440), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 84 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 84 000 € | 84 000 € | 84 000 € | 84 000 € | 22 000 € | 82 240 € | 92 216 € | 98 563 € | 163 233 € | 152 615 € |
| Nettoergebnis | 112 005 € | 112 118 € | 78 115 € | 57 957 € | -8 612 € | 27 965 € | -9 322 € | 28 599 € | 99 222 € | 86 685 € |
| EBITDA | 16 474 € | 13 194 € | 8 287 € | 28 606 € | -35 477 € | -4 236 € | -20 133 € | -16 792 € | 77 542 € | 11 101 € |
| Nettomarge | 133.3% | 133.5% | 93.0% | 69.0% | -39.1% | 34.0% | -10.1% | 29.0% | 60.8% | 56.8% |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING TILIE einen Umsatz von 84 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -6.4%). Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 19.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 133.3% des Umsatzes.
84 000 €
84 000 €
16 474 €
-212 €
112 005 €
19.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 55%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 153.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
54.894%
26.05%
153.198%
2.968
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING TILIE (54.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING TILIE (26.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING TILIE (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 35.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
35.091
23.024
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING TILIE (35.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING TILIE (23.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 225 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 225 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1344 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1458%), Freisetzung von Liquidität.
-313 656 €
0 j
225 j
0 j
-1344 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 34 955€ to 234 410€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING TILIE with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING TILIE in 2025 is 84 k€.
Yes, HOLDING TILIE generated a net profit of 112 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING TILIE is located in LES BELLEVILLE (73440), in the department Savoie.
The tax return of HOLDING TILIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING TILIE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.