SIREN : 884295791
HOLDING THEARA INVEST is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 962 € | N/C |
| Nettoergebnis | 177 023 € | 36 761 € |
| EBITDA | -14 953 € | -10 145 € |
| Nettomarge | 9022.6% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt HOLDING THEARA INVEST einen Umsatz von 2 k€. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -15 k€, was -762.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 177 k€, d.h. 9022.6% des Umsatzes.
1 962 €
-14 953 €
-14 953 €
177 023 €
-762.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 52%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8985.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
51.926%
64.852%
8985.372%
0.924
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING THEARA INVEST (51.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING THEARA INVEST (64.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING THEARA INVEST (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3197.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3197.237
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING THEARA INVEST (3197.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING THEARA INVEST (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 121 Tage. Die Lücke von 239 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 40109 Tage Umsatz.
218 596 €
360 j
121 j
0 j
40109 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of HOLDING THEARA INVEST is estimated at
339 957 €
(range 115 051€ - 960 396€).
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING THEARA INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING THEARA INVEST in 2021 is 2 k€.
Yes, HOLDING THEARA INVEST generated a net profit of 177 k€ in 2021.
The headquarters of HOLDING THEARA INVEST is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.
The tax return of HOLDING THEARA INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING THEARA INVEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.