SIREN : 440184554
HOLDING TERRAIL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26320), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 199 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | 198 814 € |
| Nettoergebnis | -17 511 € | -19 464 € | -23 128 € |
| EBITDA | -18 184 € | -33 965 € | -15 950 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | -11.6% |
Im Jahr 2024 verzeichnet HOLDING TERRAIL einen Nettoverlust von 18 k€.
-18 184 €
-15 574 €
-17 511 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
3.523%
3.388%
-1.43
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING TERRAIL (3.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING TERRAIL (3.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING TERRAIL (-1.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 22595.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
22595.414
-152.007
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING TERRAIL (22595.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING TERRAIL (-152.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 77 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
77 j
0 j
Compare HOLDING TERRAIL with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING TERRAIL in 2017 is 199 k€.
HOLDING TERRAIL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HOLDING TERRAIL is located in SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26320), in the department Drome.
The tax return of HOLDING TERRAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING TERRAIL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.