SIREN : 509637567
HOLDING PHIBACO is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01390), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 204 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 204 156 € | 96 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 337 618 € | 346 204 € | -30 162 € | 148 153 € | 112 777 € | 8 215 € | 1 755 329 € | 133 538 € | 223 328 € |
| EBITDA | -65 900 € | -63 442 € | -120 493 € | -42 090 € | -48 498 € | -49 390 € | -31 376 € | -35 588 € | -39 320 € |
| Nettomarge | 165.4% | 360.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING PHIBACO einen Umsatz von 204 k€. Im Zeitraum 2024-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +112.7%. Vs 2024, Wachstum von +113% (96 k€ -> 204 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 204 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -66 k€, was -32.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +33.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 338 k€, d.h. 165.4% des Umsatzes.
204 156 €
204 156 €
-65 900 €
-65 901 €
337 618 €
-32.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 165.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
9.708%
82.013%
165.373%
1.709
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING PHIBACO (9.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING PHIBACO (82.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING PHIBACO (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 172.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
172.171
-92.105
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING PHIBACO (172.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING PHIBACO (-92.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 138 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 951 Tage Umsatz.
539 490 €
88 j
138 j
0 j
951 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 191 635€ to 1 232 135€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING PHIBACO with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING PHIBACO in 2025 is 204 k€.
Yes, HOLDING PHIBACO generated a net profit of 338 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING PHIBACO is located in SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01390), in the department Ain.
The tax return of HOLDING PHIBACO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING PHIBACO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.