SIREN : 929446839
HOLDING PERNOD is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in FONTAINE-SOUS-JOUY (27120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 94 000 € |
| Nettoergebnis | 154 763 € |
| EBITDA | 10 800 € |
| Nettomarge | 164.6% |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING PERNOD einen Umsatz von 94 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 11.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 155 k€, d.h. 164.6% des Umsatzes.
94 000 €
94 000 €
10 800 €
3 467 €
154 763 €
11.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 405%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 172.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
405.456%
78.038%
172.443%
4.864
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING PERNOD (405.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING PERNOD (78.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING PERNOD (4.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 276.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 312.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
276.373
312.074
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING PERNOD (276.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING PERNOD (312.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 717 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 717 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-103 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-26 845 €
0 j
717 j
0 j
-103 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 52 306€ to 831 394€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING PERNOD with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of HOLDING PERNOD in 2025 is 94 k€.
Yes, HOLDING PERNOD generated a net profit of 155 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING PERNOD is located in FONTAINE-SOUS-JOUY (27120), in the department Eure.
The tax return of HOLDING PERNOD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING PERNOD operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.