SIREN : 801100538
HOLDING PENEAU is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 16 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 15 600 € |
| Nettoergebnis | 45 882 € |
| EBITDA | 12 179 € |
| Nettomarge | 294.1% |
Im Jahr 2019 erzielt HOLDING PENEAU einen Umsatz von 16 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 16 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 78.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 294.1% des Umsatzes.
15 600 €
15 600 €
12 179 €
12 178 €
45 882 €
78.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 751%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 304.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
751.362%
11.651%
304.526%
7.762
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING PENEAU (751.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING PENEAU (11.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING PENEAU (7.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 711.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
711.367
20.305
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING PENEAU (711.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING PENEAU (20.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-58 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-2 519 €
62 j
54 j
0 j
-58 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2019,
the value of HOLDING PENEAU is estimated at
107 378 €
(range 31 948€ - 203 734€).
With an EBITDA of 12 179€, the sector multiple of 5.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING PENEAU with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of HOLDING PENEAU in 2019 is 16 k€.
Yes, HOLDING PENEAU generated a net profit of 46 k€ in 2019.
The headquarters of HOLDING PENEAU is located in SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420), in the department Charente-Maritime.
The tax return of HOLDING PENEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING PENEAU operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.