SIREN : 812513703
HOLDING MONTARNAL is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 134 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 133 800 € | 253 126 € | 168 000 € | 159 000 € |
| Nettoergebnis | 75 485 € | 21 055 € | 49 486 € | 24 381 € |
| EBITDA | -20 622 € | 31 807 € | 8 956 € | -1 054 € |
| Nettomarge | 56.4% | 8.3% | 29.5% | 15.3% |
Im Jahr 2022 erzielt HOLDING MONTARNAL einen Umsatz von 134 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.8%). Deutlicher Rückgang von -47% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -21 k€, was -15.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -165%, was die Marge um 28.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 75 k€, d.h. 56.4% des Umsatzes.
133 800 €
133 800 €
-20 622 €
-15 065 €
75 485 €
-15.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
16.871%
81.943%
29.82%
1.358
21.6%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING MONTARNAL (16.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING MONTARNAL (81.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING MONTARNAL (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 694.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
694.027
-0.402
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING MONTARNAL (694.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING MONTARNAL (-0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-12 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +80%.
-4 580 €
15 j
49 j
0 j
-12 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of HOLDING MONTARNAL is estimated at
165 630 €
(range 58 214€ - 314 843€).
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING MONTARNAL with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING MONTARNAL in 2022 is 134 k€.
Yes, HOLDING MONTARNAL generated a net profit of 75 k€ in 2022.
The headquarters of HOLDING MONTARNAL is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of HOLDING MONTARNAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING MONTARNAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.